各單位、各部門、各位教職工：

爲減少往來款挂賬現象，根據《關于印發<蚌埠學院往來款項管理辦法>的通知》（院字〔2016〕190號）精神，現將清理各類往來款項有關事項通知如下:

一、清理範圍和時間

清理範圍：各二級部門及其教職工的應收、應付款項；原獨立核算單位（含後勤集團、電大、工會）及學報雜志社自行清理，特別是原獨立核算單位移交學校財務前的遺留賬務加大清理力度。

清理基准時間：2020年9月20日以前發生的往來款項。

清理截止時間：2020年10月26日。

二、清理內容

（一）應收款項的清理

1.各部門的公務借款；

2.各類教、科研等項目經費借款；

2.原獨立核算單位的各類借款；

4.基建形成的借款；

5.其他的應收款項。

（二）應付款項的清理

1.各類采購的履約保證金、質保金；

2.基建、工程維修保證金；

3.應付的工程款；

4.工资（薪金）性代扣款 ；

5.各類違約金及暫存款等。

（三）代管款項

各類代爲管理的外單位款項。

三、清理要求

（一）2020年9月20日以前的各類借款，各部門督促各借款人自本通知下發1個月內到財務處辦清有關還款或報賬手續。對規定的時間節點仍沒有辦理報賬或還款手續的，將在校園網上公示，並直接從個人工資及獎勵中抵扣沖賬，直至所借款項沖完爲止，沖賬後不再返回給本人。

（二）對于2020年9月20日以前的應付款，屬于已到期的質保金或履約保證金（特別是政府采購項目發生的質保金或履約保證金），歸口管理部門和政府采購部門通知對方單位辦理轉付手續；屬于應付給外單位的款項，承辦部門及時轉付；屬于代扣的工資（含津補貼），人事部門及時清理；屬于教科研課題及其他應付款的，管理部門督促及時轉付給其他單位和個人。所有的應付款項自本通知下發1個月內到清理完畢。

（三）對確有公務等特殊情況暫時無法報賬的，借款人所在單位和歸口管理部門出具情況說明，並提出意見和報賬最後期限，報財務處審核。對超過三年確實無法收回應收款項或無法支付的應付款項，由所在部門形成書面說明（模板見附件），書面說明要逐條進行說明，並加蓋各單位公章，主要負責人簽字後，報財務處。

特此通知。

附件：

1.部門往來款專項清理說明.doc

2.部門未核銷暫付款查詢表（發各部門）

3.部門未核銷暫收款查詢表（發各部門）

    财 务 处

                                 2020年9月25日